• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2524
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115280, г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 31 205 381 -103 771
1.1.1 проценты полученные 212 761 210 111
1.1.2 проценты уплаченные -44 017 -78 879
1.1.3 комиссии полученные 21 377 26 659
1.1.4 комиссии уплаченные -8 106 -7 800
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 140
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 54 892 2 090
1.1.8 прочие операционные доходы 187 519 4 412
1.1.9 операционные расходы -216 297 -255 628
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 748 -4 876
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 763 42 959
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 068 -1 409
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 482 594 325 975
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -179 215 -10 609
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -305 249 -264 150
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 377 -53
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -14 338 -6 795
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 201 618 -60 812
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -11 -141
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 500
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -190 122 -1 130
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 13 120 32 359
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -177 013 33 588
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -58 123 26 987
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -33 518 -237
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 237 571 237 808
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 204 053 237 571
Страница была полезной?