• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2524
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115280, г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 22 172 446 -71 222
1.1.1 проценты полученные 162 823 167 433
1.1.2 проценты уплаченные -38 700 -72 538
1.1.3 комиссии полученные 14 629 18 530
1.1.4 комиссии уплаченные -5 941 -5 861
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 140
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 43 710 14 197
1.1.8 прочие операционные доходы 177 451 3 668
1.1.9 операционные расходы -180 134 -192 607
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 392 -4 184
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 286 351 125 158
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 515 -2 120
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 704 450 354 211
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -197 617 -41 167
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -220 464 -178 851
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 375 353
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 908 -7 268
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 458 797 53 936
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 237 2 359
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -155 215 4 903
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 771 21 418
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -144 207 28 680
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -46 121 11 083
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 268 469 93 699
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 237 571 237 808
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 506 040 331 507
Страница была полезной?