• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Международный коммерческий банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2524
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115280, г. Москва, Пересветов переулок, д. 2/3, подъезды №1,2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 23 -49 912 -49 437
1.1.1 проценты полученные 71 762 119 555
1.1.2 проценты уплаченные -28 951 -62 239
1.1.3 комиссии полученные 9 751 12 509
1.1.4 комиссии уплаченные -2 841 -3 821
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 40 901 13 031
1.1.8 прочие операционные доходы -7 639 2 653
1.1.9 операционные расходы -132 260 -128 409
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -635 -2 716
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 239 763 118 696
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 559 11
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 441 142 331 152
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 35 630 -16 478
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -233 616 -189 592
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 373 353
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 325 -6 750
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 189 851 69 259
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 734 -154
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 844 8 913
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 18 578 8 759
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -41 298 5 954
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 167 131 83 972
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 237 571 237 808
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 404 702 321 780
Страница была полезной?