Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2507

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Горького, 96

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		902 240	192 975
1.1.1	проценты полученные		427 069	577 336
1.1.2	проценты уплаченные		-55 844	-60 062
1.1.3	комиссии полученные		47 793	55 171
1.1.4	комиссии уплаченные		-22 652	-24 932
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-8 399	-6 406
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		11 333	25 813
1.1.8	прочие операционные доходы		5 574	-7 788
1.1.9	операционные расходы		-273 621	-177 216
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		770 987	188 941
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 668 940	-2 308 120
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 853	14 443
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-8 156 423	30 514
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		6 549 951	-496 112
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		83 400	1 144 134
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 078 337	-3 000 454
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		5 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-70 678	-645
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 766 700	-2 115 145
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-36 844	-538 629
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			255 522
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 420	-5 428
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 525	1 290
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-42 739	-287 245
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		100 815	-96 560
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 708 624	-2 498 950
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4 867 106	5 101 949
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4	3 158 482	2 602 999

Страница была полезной?