• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2506
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -12 902 39 974
1.1.1 проценты полученные 678 075 674 189
1.1.2 проценты уплаченные -337 929 -299 361
1.1.3 комиссии полученные 1 997 133 2 273 105
1.1.4 комиссии уплаченные -1 953 195 -2 222 738
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 3 144
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 97 595 131 250
1.1.8 прочие операционные доходы 35 650 60 678
1.1.9 операционные расходы -509 601 -549 148
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -20 630 -31 145
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 046 984 491 298
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -28 986 -14 971
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 809 631 -503 608
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -20 102 3 910
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 275 040 720 821
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 11 401 285 146
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 034 082 531 272
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 057 383 -1 442 117
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 666 388 1 318 957
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -18 783 -26 325
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 291 15 001
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -395 487 -134 484
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 344 635 -198 335
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 983 230 198 453
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 397 819 1 199 366
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п. 6.4 2 381 049 1 397 819
Страница была полезной?