• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2506
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -46 904 -2 254
1.1.1 проценты полученные 499 519 509 515
1.1.2 проценты уплаченные -263 237 -217 913
1.1.3 комиссии полученные 1 520 942 1 688 736
1.1.4 комиссии уплаченные -1 509 448 -1 703 170
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 3 849
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 64 065 101 248
1.1.8 прочие операционные доходы 33 502 23 661
1.1.9 операционные расходы -375 811 -385 129
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 436 -23 051
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 737 619 1 058 211
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 120 608
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -275 814 444 990
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -68 187 14 702
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 336 846 389 709
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -225 106 208 202
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 690 715 1 055 957
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 783 601 -858 001
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 616 220 748 423
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 407 -19 876
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 285 14 999
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -167 503 -114 455
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 429 804 -144 526
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 953 016 796 976
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 397 845 1 199 366
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п. 6.4. 2 350 861 1 996 342
Страница была полезной?