• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2506
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -13 480 -34 192
1.1.1 проценты полученные 384 813 339 739
1.1.2 проценты уплаченные -192 612 -153 863
1.1.3 комиссии полученные 1 031 407 1 179 927
1.1.4 комиссии уплаченные -1 037 931 -1 214 389
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 4 000
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 47 824 69 377
1.1.8 прочие операционные доходы 29 332 8 066
1.1.9 операционные расходы -263 042 -251 898
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 271 -15 151
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 517 660 584 946
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -51 153 -13 134
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 215 095 645 713
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -20 090 20 070
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 578 149 -90 287
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -204 341 22 584
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 504 180 550 754
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 670 471 -484 953
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 616 228 392 042
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -11 478 -17 850
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 285 15 000
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -51 436 -95 761
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 134 375 -147 235
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 587 119 307 758
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 397 845 1 199 366
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п. 6.4. 2 984 964 1 507 124
Страница была полезной?