• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2506
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -32 369 47 920
1.1.1 проценты полученные 186 500 181 485
1.1.2 проценты уплаченные -93 297 -83 427
1.1.3 комиссии полученные 516 265 625 860
1.1.4 комиссии уплаченные -515 115 -606 376
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 295
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 503 36 872
1.1.8 прочие операционные доходы 17 188 2 307
1.1.9 операционные расходы -145 581 -102 732
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -7 832 -7 364
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 967 314 1 019 681
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 361 -1 690
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -594 568 505 840
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -41 607 17 482
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 840 247 481 339
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -225 397 16 710
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 934 945 1 067 601
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -724 877 -126 782
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 322 150 153 071
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 487 -2 867
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 587 786 23 422
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 341 082 -101 385
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 863 813 989 638
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 397 845 1 199 366
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п. 6.4. 4 261 658 2 189 004
Страница была полезной?