• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Крона-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2499
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Дзержинского,29
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7.4 11 400 10 669
1.1.1 проценты полученные 93 063 107 732
1.1.2 проценты уплаченные -30 536 -36 485
1.1.3 комиссии полученные 14 531 13 765
1.1.4 комиссии уплаченные -1 277 -1 093
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 348 672
1.1.8 прочие операционные доходы 3 062 3 286
1.1.9 операционные расходы -64 957 -70 303
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -3 834 -6 905
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7.4 19 575 -51 255
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 131 198
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -145 372 64 190
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 457 2 933
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 162 708 -68 452
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 651 -50 124
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7.4 30 975 -40 586
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 284 -4 456
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 113 578
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.4 6 397 -3 878
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -24 362 -30 308
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -24 362 -30 308
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 910 -1 993
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7.4 15 920 -76 765
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 52 453 150 879
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 68 373 74 114
Страница была полезной?