• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -564 392 -624 728
1.1.1 проценты полученные 662 142 1 807 940
1.1.2 проценты уплаченные -68 039 -926 337
1.1.3 комиссии полученные 1 005 697 597 039
1.1.4 комиссии уплаченные -7 889 -8 429
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -776 253 -2 224 233
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -61 134 996 592
1.1.8 прочие операционные доходы 71 725 179 023
1.1.9 операционные расходы -1 237 665 -957 527
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -153 246 -88 796
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 381 303 1 883 724
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -95 396 -135 530
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 688 831 547 149
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 059 607 2 539 047
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 703 31 907
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 517 763 -2 547 328
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 355 899 735 356
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -331
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 484 713 454
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 816 911 1 258 996
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 104 818 -788 423
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 104 818 -788 423
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -700 869 -858 919
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -700 869 -859 919
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -448 197 1 483 610
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 772 663 1 095 264
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6,4.1.1 10 632 059 6 435 390
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6,4.1.1 11 404 725 7 530 652
Страница была полезной?