• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -818 712 2 050 241
1.1.1 проценты полученные 346 267 869 787
1.1.2 проценты уплаченные -44 411 492 275
1.1.3 комиссии полученные 235 957 198 195
1.1.4 комиссии уплаченные -3 735 -3 498
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -684 762 -1 742 478
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 119 123 3 651 274
1.1.8 прочие операционные доходы 44 718 113 436
1.1.9 операционные расходы -727 855 -485 532
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -104 014 -58 668
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -338 992 -49 511
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 378 -4 757
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 689 140 -1 314 610
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -23 537 542 -9 506 968
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -21 051 861 888
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 20 904 203 835 204
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 653 573 8 265 455
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -20 937 814 277
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 157 704 2 000 730
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 135 907 -787 122
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 135 907 -787 122
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 39 051 1 290 413
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 982 746 2 504 021
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6,4.1.1 10 632 059 6 435 390
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6,4.1.1 9 649 313 8 939 415
Страница была полезной?