• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 511 597 167 752
1.1.1 проценты полученные 2 452 678 3 214 752
1.1.2 проценты уплаченные -1 156 563 -1 821 061
1.1.3 комиссии полученные 1 197 973 854 166
1.1.4 комиссии уплаченные -17 925 -13 636
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 801 118 574 202
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 509 624 -1 172 906
1.1.8 прочие операционные доходы 332 819 401 011
1.1.9 операционные расходы -1 775 317 -1 612 853
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -230 574 -255 923
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 379 515 1 963 452
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 50 933 7 438
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 996 373 11 327 339
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 3 609 575 -13 235 587
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 47 958 7 996 436
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 172 242 -3 637 845
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 120 480 1 461 088
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -331
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -32 271 -1 955 417
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 891 112 2 131 204
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -130 823 -6 514
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -130 823 -6 514
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -858 919 -1 065 818
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -858 919 -1 065 818
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 295 299 1 113 488
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 196 669 2 172 360
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6,4.1.1 6 435 390 3 391 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6.4.1.1 10 632 059 5 563 971
Страница была полезной?