• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 219 515 167 752
1.1.1 проценты полученные 2 254 735 3 214 752
1.1.2 проценты уплаченные -1 141 121 -1 821 061
1.1.3 комиссии полученные 899 478 854 166
1.1.4 комиссии уплаченные -12 667 -13 636
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 239 603 574 202
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 691 727 -1 172 906
1.1.8 прочие операционные доходы 242 576 401 011
1.1.9 операционные расходы -1 320 689 -1 612 853
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -154 921 -255 923
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 650 796 1 963 452
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -28 294 7 438
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 511 326 11 327 339
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 536 167 -13 235 587
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 50 645 7 996 436
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9 137 897 -3 637 845
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 833 117 1 461 088
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -331
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 682 603 -1 955 417
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 870 311 2 131 204
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -788 692 -6 514
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -788 692 -6 514
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -858 919 -1 065 818
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -858 919 -1 065 818
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 493 531 1 113 488
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 716 231 2 172 360
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6,4.1.1 6 435 390 3 391 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6,4.1.1 10 151 621 5 563 971
Страница была полезной?