• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -624 728 -552 493
1.1.1 проценты полученные 1 807 940 2 144 613
1.1.2 проценты уплаченные -926 337 -1 278 732
1.1.3 комиссии полученные 597 039 477 573
1.1.4 комиссии уплаченные -8 429 -9 365
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -2 224 233 718 669
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 996 592 -1 452 331
1.1.8 прочие операционные доходы 179 123 247 092
1.1.9 операционные расходы -922 017 -1 206 755
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -124 306 -193 257
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 883 724 4 433 854
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -135 530 -10 104
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 547 149 -3 401 997
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 539 047 -2 648 702
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 31 907 7 209 688
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 547 328 1 583 870
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 735 356 1 293 870
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -331
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 713 454 407 229
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 258 996 3 881 361
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -788 423 -2 173
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -788 423 -2 173
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -858 919 -1 065 818
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -858 919 -1 065 818
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 483 610 -181 382
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 095 264 2 631 988
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6, 4.1.1 6 435 390 3 391 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6, 4.1.1 7 530 652 6 023 599
Страница была полезной?