• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 050 241 -13 924
1.1.1 проценты полученные 869 787 1 004 955
1.1.2 проценты уплаченные -492 275 -552 161
1.1.3 комиссии полученные 198 195 226 119
1.1.4 комиссии уплаченные -3 498 -4 793
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -1 742 478 751 544
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 651 274 -836 139
1.1.8 прочие операционные доходы 113 436 111 348
1.1.9 операционные расходы -485 532 -581 942
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -58 668 -132 855
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -49 511 -1 118 791
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 757 32 022
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 314 610 12 891 833
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -9 506 968 -32 155 262
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 861 888 7 462 827
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 835 204 8 915 464
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 265 455 1 752 730
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 814 277 -18 405
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 000 730 -1 132 715
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -787 122 -975
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -787 122 -975
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 290 413 -158 153
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 504 021 -1 291 843
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 6 435 390 3 391 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 8 939 415 2 099 767
Страница была полезной?