• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2440
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 267 373 1 826 156
1.1.1 проценты полученные 8 507 651 8 137 504
1.1.2 проценты уплаченные -3 891 882 -4 017 063
1.1.3 комиссии полученные 1 947 217 1 570 495
1.1.4 комиссии уплаченные -549 843 -462 097
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 919 274 1 646 020
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -2 086 246 -1 737 567
1.1.8 прочие операционные доходы 267 538 145 694
1.1.9 операционные расходы -3 492 686 -3 097 344
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -353 650 -359 486
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 264 275 1 618 380
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -21 719 54 764
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 301 072 2 331 957
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -24 441 900 156 584
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 674 364 -334 050
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 764 310 14 706
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 846 128 -2 646 787
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 12 822 000 2 902 611
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 306 413 -1 204 595
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 13 607 343 190
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 531 648 3 444 536
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -22 393 652 -9 561 890
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 12 661 064 5 179 844
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 575 991
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 412 934 1 130 396
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -73 974 -50 938
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 108 721 218 580
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 284 907 -5 659 999
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -799 099 -8 175
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -799 099 -8 175
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 104 256 -386 638
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 551 898 -2 610 276
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 7 235 342 9 846 486
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 7 787 240 7 236 210
Страница была полезной?