• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2440
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 846 811 1 382 861
1.1.1 проценты полученные 6 108 448 5 927 379
1.1.2 проценты уплаченные -2 985 335 -3 051 914
1.1.3 комиссии полученные 1 320 753 1 073 162
1.1.4 комиссии уплаченные -393 236 -322 647
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 889 306 1 788 016
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 386 289 -1 653 739
1.1.8 прочие операционные доходы 256 673 146 149
1.1.9 операционные расходы -2 690 887 -2 307 042
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -272 622 -216 503
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 938 874 -198 761
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 832 141 266
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 237 435 9 420 630
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -11 225 985 -5 489 818
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 354 445 -304 814
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 487 097
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 431 001 55 009
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 498 151 -3 569 708
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 3 731 -508 392
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -146 943 57 066
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 785 685 1 184 100
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -15 207 343 -4 098 725
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 054 101 3 097 474
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 591 537
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 474 313 1 101 611
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -51 462 -19 572
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 77 935 203 894
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 652 456 -2 306 855
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -8 175
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -8 175
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 224 992 -270 112
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -641 779 -1 401 042
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 7 235 342 9 846 486
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 6 593 563 8 445 444
Страница была полезной?