• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2440
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 096 432 460 210
1.1.1 проценты полученные 4 213 426 3 841 215
1.1.2 проценты уплаченные -2 062 278 -2 046 301
1.1.3 комиссии полученные 875 261 699 076
1.1.4 комиссии уплаченные -258 188 -206 811
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 307 668 1 003 140
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 232 257 -1 053 282
1.1.8 прочие операционные доходы 125 118 44 683
1.1.9 операционные расходы -1 678 379 -1 603 852
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -193 939 -217 658
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 151 505 -3 861 841
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 12 396 199 247
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 8 877 163 8 815 819
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 564 077 -2 331 061
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 533 726 -429 706
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 822 294
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 508 702 -4 726 828
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -3 802 708 -3 344 827
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -5 499 -2 025 394
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -163 040 -19 091
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 247 937 -3 401 631
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -10 562 490 -487 929
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 564 497 1 775 449
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 594 544
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 444 868 1 076 116
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 643 -11 638
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 31 863 199 829
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 536 905 -42 717
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 699 716 -318 402
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 410 748 -3 762 750
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 7 235 342 9 846 486
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 8 646 090 6 083 736
Страница была полезной?