• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2440
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 518 381 45 500
1.1.1 проценты полученные 1 995 191 1 799 655
1.1.2 проценты уплаченные -992 419 -1 148 552
1.1.3 комиссии полученные 425 106 304 994
1.1.4 комиссии уплаченные -98 797 -83 366
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 524 310 745 880
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -665 474 -776 871
1.1.8 прочие операционные доходы 265 292 -9 327
1.1.9 операционные расходы -822 666 -706 834
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -112 162 -80 079
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 087 841 -1 881 269
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -28 515 86 060
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 641 942 12 496 295
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 197 533 -2 186 311
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 162 608 -230 139
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 988 684
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 900 822 -1 688 701
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 178 359 -8 304 383
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -7 891 -2 032 411
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -193 917 -21 679
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 606 222 -1 835 769
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 242 220
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 371 805 713 141
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 548 800
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 40 570 1 049 516
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 015 -3 633
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 18 917 48 458
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 824 943 -741 318
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 887 299 -278 658
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 668 578 -2 855 745
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 7 235 342 9 846 486
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 8 903 920 6 990 741
Страница была полезной?