Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2438

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-42 827	36 479
1.1.1	проценты полученные	210 568	182 969
1.1.2	проценты уплаченные	-86 563	-100 961
1.1.3	комиссии полученные	33 434	36 797
1.1.4	комиссии уплаченные	-17 023	-14 715
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	7 245	10 364
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-28 601	100 215
1.1.8	прочие операционные доходы	44 337	20 699
1.1.9	операционные расходы	-199 231	-187 275
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 993	-11 614
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	63 609	-90 626
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 778	3
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	103 944	163 697
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-451 041	-310 966
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 384	-16 182
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	348 760	94 664
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-632	-12 166
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	68 740	-9 676
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	20 782	-54 147
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-78 470	-5 867
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 082	30 870
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-76 388	25 003
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-50 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-50 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	82 041	-35 049
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26 435	-114 193
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	206 925	321 118
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	233 360	206 925

Страница была полезной?