• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2438
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -41 693 39 534
1.1.1 проценты полученные 169 369 153 042
1.1.2 проценты уплаченные -57 354 -75 731
1.1.3 комиссии полученные 21 051 28 177
1.1.4 комиссии уплаченные -11 947 -10 147
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 902 5 513
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -45 687 74 015
1.1.8 прочие операционные доходы 14 584 11 161
1.1.9 операционные расходы -132 791 -137 398
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 820 -9 098
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -51 916 -108 481
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -992 771
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 58 004 294 903
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -499 931 -453 989
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -6 478 -5 757
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 426 150 76 176
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -689 -12 217
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -27 980 -8 368
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -93 609 -68 947
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 836 33 643
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 082 -6 030
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 754 27 613
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -50 000
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -50 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 100 315 -25 970
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 952 -117 304
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 206 925 321 118
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 207 877 203 814
Страница была полезной?