• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"Банк Глобус" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2438
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -175 793 30 178
1.1.1 проценты полученные 89 555 104 858
1.1.2 проценты уплаченные -44 632 -48 375
1.1.3 комиссии полученные 13 417 17 489
1.1.4 комиссии уплаченные -7 752 -6 121
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -17 300 3 009
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -14 566 49 246
1.1.8 прочие операционные доходы 6 183 692
1.1.9 операционные расходы -194 804 -86 649
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -5 894 -3 971
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 146 801 224 173
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -599 1 335
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 97 344 336 465
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 54 130 138 660
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 19 643 -7 974
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -107 766 -225 212
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -749 -11 087
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 84 798 -8 014
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -28 992 254 351
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 507 -1 300
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 333 25
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -174 -1 275
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -50 000
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -50 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 47 195 -20 589
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 18 029 182 487
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 206 925 321 118
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 224 954 503 605
Страница была полезной?