Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2390

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 857	37 645
1.1.1	проценты полученные	330 270	146 650
1.1.2	проценты уплаченные	-193 514	-29 751
1.1.3	комиссии полученные	77 291	58 993
1.1.4	комиссии уплаченные	-11 080	-8 083
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 308	5 871
1.1.8	прочие операционные доходы	2 883	4 073
1.1.9	операционные расходы	-169 516	-131 591
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 785	-8 517
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	778 407	-445 295
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	798	-5 767
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 291 790	-3 894 918
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	22 816	-15 114
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 117 065	3 463 455
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	580 068	7 050
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	817 264	-407 650
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-119 241	-46 028
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	667	300
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-118 574	-45 728
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	423 439	-101 834
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 122 129	-555 212
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 158 310	1 391 572
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 280 439	836 360

Страница была полезной?