Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2374

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-17 359	-73 074
1.1.1	проценты полученные	37 603	51 590
1.1.2	проценты уплаченные	-7 051	-11 341
1.1.3	комиссии полученные	9 382	14 973
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 043	-32 210
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1 187	4 786
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 141	14 600
1.1.8	прочие операционные доходы	6 318	1 074
1.1.9	операционные расходы	-59 481	-114 017
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 415	-2 529
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	328 611	-79 283
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 461	1 124
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-35 459	-24 747
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	801 706	316 525
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 679	-137 279
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-484 570	-373 566
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	48 103	140 936
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 387	-2 276
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	311 252	-152 357
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-112
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 945	36 666
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23	37
2.7	Дивиденды полученные	2 124	2 292
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	202	38 883
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	71 784	10 090
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	383 238	-103 384
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	138 949	270 283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	522 187	166 899

Страница была полезной?