Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2374

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-10 584	-24 000
1.1.1	проценты полученные	29 089	37 613
1.1.2	проценты уплаченные	-6 072	-6 486
1.1.3	комиссии полученные	6 153	10 648
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 205	-21 879
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	1 638	1 602
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 386	7 945
1.1.8	прочие операционные доходы	3 284	456
1.1.9	операционные расходы	-42 538	-52 417
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 319	-1 482
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	582 949	-105 449
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 814	1 112
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-302	6 660
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	997 997	261 479
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	63 450	-27 118
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-516 124	-421 005
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	48 188	75 157
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 446	-1 734
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	572 365	-129 449
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-187
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 002	31 882
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23	-31 804
2.7	Дивиденды полученные	882	744
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 097	635
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 986	9 465
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	575 254	-119 349
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	138 949	270 283
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	714 203	150 934

Страница была полезной?