• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 309 968 -50 229
1.1.1 проценты полученные 196 022 171 560
1.1.2 проценты уплаченные -22 228 -77 752
1.1.3 комиссии полученные 30 918 29 087
1.1.4 комиссии уплаченные -21 534 -17 400
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 1 214 -15 036
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -36 35 400
1.1.8 прочие операционные доходы 653 600 4 051
1.1.9 операционные расходы -424 830 -171 561
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -103 158 -8 578
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -96 590 1 209 760
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 20 786 -4 646
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 219 080 -552 331
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 291 089 286 374
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -36 418 9 792
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -125 725 1 642 903
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -434 687 -151 869
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -539
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -30 715 -19 924
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 213 378 1 159 531
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -100 030 -2 388 074
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 244 274 1 195 930
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 800 -2 422
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 663
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 142 107 -1 194 566
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -575 500
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде 14 646
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -560 854
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 506 28 213
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -206 875 -6 822
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 496 138 405 007
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 289 263 398 185
Страница была полезной?