• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -50 229 -125 606
1.1.1 проценты полученные 171 560 155 335
1.1.2 проценты уплаченные -77 752 -68 249
1.1.3 комиссии полученные 29 087 42 871
1.1.4 комиссии уплаченные -17 400 -5 831
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -15 036 -14 555
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35 400 6 187
1.1.8 прочие операционные доходы 4 051 -24 339
1.1.9 операционные расходы -171 561 -206 157
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 578 -10 868
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 209 760 112 031
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 646 -2 014
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -552 331 -43
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 286 374 -136 117
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 792 58 034
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 642 903 -23 761
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -151 869 239 034
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -539
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -19 924 -23 102
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 159 531 -13 575
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 388 074 -664 534
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 195 930 186 593
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -1 278
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 64 678
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 422 -393
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 194 566 -414 934
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 350 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 350 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 28 213 -11 912
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -6 822 -90 421
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 405 007 456 119
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 398 185 365 698
Страница была полезной?