• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 45 197 -108 738
1.1.1 проценты полученные 131 372 72 189
1.1.2 проценты уплаченные -45 046 -37 828
1.1.3 комиссии полученные 14 984 22 112
1.1.4 комиссии уплаченные -7 789 -2 812
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 7 341 -9 449
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35 039 1 360
1.1.8 прочие операционные доходы 596 -39 816
1.1.9 операционные расходы -87 291 -109 409
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -4 009 -5 085
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 265 375 213 274
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 575 -2 595
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -287 698
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 327 391 -23 864
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 679 56 589
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 827 736 -297 663
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 245 891 146 028
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -539 964
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 152 490 333 815
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 310 572 104 536
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 243 181 -165 111
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 70 590
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -351
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -154 288 -192
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 326 879 -165 654
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 44 465 -12 052
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 28 158 -73 170
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 405 007 456 119
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 433 165 382 949
Страница была полезной?