• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2347
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -276 663 51 379
1.1.1 проценты полученные 58 384 -11 864
1.1.2 проценты уплаченные -859 -16 537
1.1.3 комиссии полученные 758 706 1 136 851
1.1.4 комиссии уплаченные -667 226 -962 372
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -135 981 87 365
1.1.8 прочие операционные доходы 25 882 9 280
1.1.9 операционные расходы -304 116 -176 664
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 453 -14 680
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -312 360 759 498
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -371 7 078
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 792 058 2 772 918
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 305 177 1 804 246
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -427 683 -756 908
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -282 118 -2 111 735
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -54 438 -50 666
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -644 985 -905 435
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -589 023 810 877
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 848 -642 820
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 017
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 848 -641 803
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 372 234 -55 096
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -218 637 113 978
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 998 348 1 142 615
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 779 711 1 256 593
Страница была полезной?