Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

232

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	196 480	274 295
1.1.1	проценты полученные	406 784	471 795
1.1.2	проценты уплаченные	-112 937	-109 010
1.1.3	комиссии полученные	220 845	218 681
1.1.4	комиссии уплаченные	-18 538	-18 032
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-6 720
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	46 210	54 839
1.1.8	прочие операционные доходы	61 041	42 987
1.1.9	операционные расходы	-341 072	-329 863
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-65 853	-50 382
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-168 904	-1 006 731
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 448	-4 164
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	156 198	-1 329 042
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 464	-5 164
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	50 269	63 641
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-390 143	267 141
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 860	857
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	27 576	-732 436
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-18 666
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 191	820 680
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 405	-6 924
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 296	50 585
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 082	845 675
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-150 021	-23 403
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-150 021	-23 403
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-33 389	42 114
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-151 752	131 950
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	823 520	691 564
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	671 768	823 514

Страница была полезной?