Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

232

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	144 719	194 192
1.1.1	проценты полученные	312 558	356 422
1.1.2	проценты уплаченные	-82 913	-85 568
1.1.3	комиссии полученные	166 973	159 758
1.1.4	комиссии уплаченные	-13 247	-12 785
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-6 720
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 935	38 860
1.1.8	прочие операционные доходы	55 528	22 540
1.1.9	операционные расходы	-274 827	-229 227
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-56 288	-49 088
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-146 721	-1 046 886
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5 109	-3 512
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-82 797	-1 813 928
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 707	1 401
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-239	68 907
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-75 494	697 189
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7	3 057
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-2 002	-852 694
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-18 666
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 191	820 680
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 931	-5 905
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	46	50 236
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 306	846 345
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-150 021	-23 403
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-150 021	-23 403
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-25 207	26 651
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-171 924	-3 101
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	823 520	691 564
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	651 596	688 463

Страница была полезной?