Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

232

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	95 449	109 295
1.1.1	проценты полученные	207 645	243 023
1.1.2	проценты уплаченные	-50 425	-59 461
1.1.3	комиссии полученные	106 329	103 437
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 329	-7 794
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-6 720
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 554	22 668
1.1.8	прочие операционные доходы	49 141	11 187
1.1.9	операционные расходы	-198 362	-167 637
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-34 104	-29 408
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-131 694	-801 037
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 718	1 750
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	274 059	-970 174
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 727	845
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	321	18 244
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-408 918	145 163
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 147	3 135
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-36 245	-691 742
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-18 666
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	8 191	820 680
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 556	-3 784
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	46	236
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 681	798 466
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-150 021	-23 403
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-150 021	-23 403
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-27 700	19 556
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-209 285	102 877
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	823 520	691 564
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	614 235	794 441

Страница была полезной?