Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 523 871	5 033 159
1.1.1	проценты полученные		22 713 461	20 493 486
1.1.2	проценты уплаченные		-9 443 743	-8 411 400
1.1.3	комиссии полученные		2 720 350	1 685 688
1.1.4	комиссии уплаченные		-332 754	-293 592
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-5 647	36 841
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-22 220	88 982
1.1.8	прочие операционные доходы		3 053 529	734 510
1.1.9	операционные расходы		-8 999 941	-7 750 210
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 159 164	-1 551 145
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-12 625 290	-108 125 675
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 906 380	71 990
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-51 201	464 086
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-189 607 193	-140 807 193
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 690 060	-7 211 693
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		14 415 857	-106
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		18 228 908	-8 209 583
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		147 007 469	47 908 217
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-673	-546 486
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		977 983	205 093
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-5 101 419	-103 092 516
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-64 837 895	7 568 417
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		47 128 609	32 624 909
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-106 988	-1 422
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		819 890	47 847
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 751 073	-1 488 447
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 292 472	5 411 972
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-20 454 985	44 163 276
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		26 900 100	55 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		26 900 100	55 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		205 579	-149 068
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 549 275	-4 078 308
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		11 308 571	15 213 608
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.5	12 857 846	11 308 571

Страница была полезной?