• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2304
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191123 Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 990 593 -3 910 527
1.1.1 проценты полученные 1 925 535 2 041 359
1.1.2 проценты уплаченные -1 175 240 -2 975 074
1.1.3 комиссии полученные 97 378 66 616
1.1.4 комиссии уплаченные -50 639 -67 067
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 519 078 -3 606 270
1.1.8 прочие операционные доходы 123 225 1 225 298
1.1.9 операционные расходы -431 455 -530 999
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -17 289 -64 390
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 239 343 11 813 345
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 247 -9 032
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 806 529 1 809 661
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -321 140 80 103
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 529 828 12 588 971
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 505 475 -2 591 650
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -57 074 -64 708
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 751 250 7 902 818
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -63 856 -11 600
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 560 030 913 267
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -9 389 357 -24 702 045
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 184 905 14 978 764
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -16 565 -20 778
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 052 12 524
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 719 791 -8 829 868
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -13 470 -10 825
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -13 470 -10 825
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -54 005 108 257
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6.4 -2 036 016 -829 618
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.4 7 318 747 6 346 384
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.4 5 282 731 5 516 766
Страница была полезной?