Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2304

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39, литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-420 753	-7 892 242
1.1.1	проценты полученные		828 695	1 103 404
1.1.2	проценты уплаченные		-510 171	-1 423 302
1.1.3	комиссии полученные		48 148	32 136
1.1.4	комиссии уплаченные		-25 684	-29 889
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-660 304	-7 847 104
1.1.8	прочие операционные доходы		107 821	595 134
1.1.9	операционные расходы		-185 986	-265 111
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-23 272	-57 510
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		403 471	20 123 019
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9 656	-45 880
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-409 499	1 863 004
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		88 048	133 603
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 735 485	21 245 943
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 532 559	-3 006 536
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-62 496	-67 115
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-17 282	12 230 777
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-64 025	-18 290
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 560 030	914 032
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-4 340 520	-25 167 486
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 044 562	15 030 694
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-7 884	-14 514
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 052	20
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 802 785	-9 255 544
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-23 870	199 336
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-1 843 937	3 174 569
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	7 318 747	6 346 384
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	5 474 810	9 520 953

Страница была полезной?