• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 12 007 151 14 832 969
1.1.1 проценты полученные 40 515 614 41 605 009
1.1.2 проценты уплаченные -10 112 945 -14 190 402
1.1.3 комиссии полученные 12 058 224 11 553 957
1.1.4 комиссии уплаченные -3 855 001 -3 672 378
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 867 006 1 464 389
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 138 813 604 125
1.1.8 прочие операционные доходы 2 514 575 693 868
1.1.9 операционные расходы -21 109 620 -21 004 737
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 275 503 -2 220 862
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -689 309 -115 692 939
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -272 764 -72 140
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 23 480 281 -39 788 844
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -55 866 078 -4 138 282
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -468 293 2 037 940
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 233 189 63 129
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 12 695 007 -85 146 009
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 21 245 228 13 590 530
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -18 506 -3 106 393
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 078 512 522 768
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -638 861 344 362
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 11 317 842 -100 859 970
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 406 875 -15 747 012
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 21 696 197 10 862 833
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -28 666 646 33 615
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 025 519 113 390 260
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 557 821 -1 900 967
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 381 748 1 156 799
2.7 Дивиденды полученные 164
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -13 527 878 107 795 692
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 553 829 -1 121 408
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 343 793 5 814 314
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 38 014 026 32 199 712
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 7 40 357 819 38 014 026
Страница была полезной?