• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 751 686 11 592 836
1.1.1 проценты полученные 27 930 336 31 058 251
1.1.2 проценты уплаченные -8 080 950 -12 358 650
1.1.3 комиссии полученные 8 500 578 8 383 934
1.1.4 комиссии уплаченные -2 721 729 -2 663 170
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 893 797 1 279 690
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 32 063
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -46 842 463 171
1.1.8 прочие операционные доходы 1 887 593 1 340 394
1.1.9 операционные расходы -15 211 781 -14 184 267
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -643 785 -1 726 517
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 16 818 545 -115 302 054
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -227 276 -108 953
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 315 121 -48 165 442
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 999 754 -32 387 788
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -733 075 645 110
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 200 775
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 12 642 115 -35 438 943
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 083 593 876 871
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 401 709
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 198 250 -249 547
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -666 413 -473 362
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 21 570 231 -103 709 218
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 412 679 -15 755 149
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 884 960 9 948 691
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -27 096 554
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 340 544 113 367 074
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 804 659 -1 319 018
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 124 895 817 848
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -20 963 493 107 059 446
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 164 776 -858 855
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 771 514 2 491 373
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 38 014 026 32 199 712
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1,7 43 785 540 34 691 085
Страница была полезной?