• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 316 388 7 645 557
1.1.1 проценты полученные 18 551 494 20 951 667
1.1.2 проценты уплаченные -5 463 890 -8 381 768
1.1.3 комиссии полученные 5 247 715 5 301 489
1.1.4 комиссии уплаченные -1 699 939 -1 688 458
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 507 055 852 089
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 2 651
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 182 771 280 163
1.1.8 прочие операционные доходы 1 285 432 879 846
1.1.9 операционные расходы -10 718 658 -9 575 212
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -564 133 -974 259
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 18 760 440 -101 813 478
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -64 207 -47 609
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 262 538 -27 689 479
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 865 822 -14 020 868
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 037 607 742 941
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 94 491
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 361 551 -64 835 772
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 800 069 4 773 450
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 156 355
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -1 230 254 -348 520
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -448 318 -387 621
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 22 076 828 -94 167 921
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 502 647 -6 555 157
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 8 760 691 5 511 142
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -20 797 824
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 481 859 97 878 317
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 452 382 -535 788
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 744 752 492 371
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -20 765 551 96 790 885
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 032 409 -699 406
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 343 686 1 923 558
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 38 014 026 32 199 712
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1,7 41 357 712 34 123 270
Страница была полезной?