• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2275
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 744 501 6 287 663
1.1.1 проценты полученные 9 121 535 10 917 091
1.1.2 проценты уплаченные -2 499 458 -4 164 430
1.1.3 комиссии полученные 2 699 419 2 484 001
1.1.4 комиссии уплаченные -879 731 -806 008
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 252 802 812 579
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -856 -68
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 122 686 93 330
1.1.8 прочие операционные доходы 859 627 529 960
1.1.9 операционные расходы -5 654 931 -3 175 210
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -259 990 -403 582
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 25 159 401 -13 701 983
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -105 790 -121 214
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 549 489 -9 018 014
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 650 049 5 380 223
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 459 634 -4 428 408
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 115 175
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 21 341 512 -2 340 935
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 835 503 -2 448 063
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 12 297 912
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -38 253 -282 343
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -175 846 -443 229
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7 22 414 900 -7 414 320
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -7 822 618 -2 681 967
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 835 999 3 333 203
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -18 888 459 -135 258
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -697 415 -278 387
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 462 473 233 236
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 -26 110 020 470 827
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 697 888 -504 213
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 768 -7 447 706
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.1 38 014 026 32 199 712
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 7 38 016 794 24 752 006
Страница была полезной?