Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

2272

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	21 773 716	19 085 074
1.1.1	проценты полученные	6	62 625 938	62 685 572
1.1.2	проценты уплаченные	6	-28 670 421	-30 275 939
1.1.3	комиссии полученные	6	13 552 322	11 393 523
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-2 490 236	-2 354 561
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-112 712	-1 781 810
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		255 744	2 723 198
1.1.8	прочие операционные доходы		3 366 152	1 772 981
1.1.9	операционные расходы		-26 008 716	-21 184 412
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-744 355	-3 893 478
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-20 380 522	-16 869 597
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-199 158	-2 301 085
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		8 517 348	-30 559 867
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-72 942 313	-57 922 175
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 585 759	2 008 210
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-17 759
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-16 387 237	-27 860 900
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		76 355 876	76 760 972
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-11 383 594	31 374 496
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-3 325 476	-11 160 548
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 569 791	2 809 059
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1 393 194	2 215 477
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-135 341 419	-178 754 949
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		91 980 154	201 988 010
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 499 958	-8 228 534
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		9 999 321	886 184
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 901 805	-11 367 334
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		4 454 031	1 056 658
2.7	Дивиденды полученные		2 212 768	590 030
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-36 096 908	6 170 065
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			-17 212
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			-17 212
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 795 174	21 424 531
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-36 498 888	29 792 861
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		115 583 703	61 533 464
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 6	79 084 815	91 326 325

Страница была полезной?