Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер (порядковый номер)

2272

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	9 168 565	8 136 409
1.1.1	проценты полученные	6	19 820 062	19 396 758
1.1.2	проценты уплаченные	6	-9 931 272	-11 204 034
1.1.3	комиссии полученные	6	3 849 702	3 666 749
1.1.4	комиссии уплаченные	6	-744 738	-766 279
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3 396 259	3 706 312
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		282 981	887 504
1.1.8	прочие операционные доходы		1 693 668	451 334
1.1.9	операционные расходы		-8 631 908	-7 110 123
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-566 189	-891 812
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		42 156 717	269 252 089
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 133	-356 681
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 821 361	-31 122 469
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		10 870 201	-39 593 180
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 941 997	4 644 767
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России			-624
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-7 967 930	-12 440 437
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		34 005 687	278 780 300
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-9 402 991	35 652 950
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		19 979	30 820 370
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 866 280	2 867 093
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		51 325 282	277 388 498
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-90 125 124	-66 167 601
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		29 996 559	61 992 636
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-11 032 195	-1 158 247
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-759	886 485
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 570 580	-6 662 883
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		617 054	108 237
2.7	Дивиденды полученные			90 000
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-72 115 045	-10 911 373
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 276 507	-193 219 212
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-19 513 257	73 257 913
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		115 583 703	61 533 464
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 6	96 070 446	134 791 377

Страница была полезной?