• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 19 085 074 4 122 722
1.1.1 проценты полученные 6 62 685 572 53 222 386
1.1.2 проценты уплаченные 6 -30 275 939 -32 497 609
1.1.3 комиссии полученные 6 11 393 523 10 557 956
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -2 354 561 -2 050 636
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 -1 781 810 -3 408 532
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 2 723 198 1 158 535
1.1.8 прочие операционные доходы 6 1 772 981 973 194
1.1.9 операционные расходы 6 -21 184 412 -21 015 742
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -3 893 478 -2 816 830
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -16 869 597 -37 453 023
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -2 301 085 -1 865 945
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -30 559 867 -3 853 988
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -57 922 175 -296 821 965
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 2 008 210 22 715 725
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -17 759 -5 191
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -27 860 900 83 203 273
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 76 760 972 97 071 608
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 31 374 496 -1 256 672
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 -11 160 548 83 156 632
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 2 809 059 -19 796 501
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 2 215 477 -33 330 301
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 -178 754 949 -102 673 069
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 201 988 010 157 846 033
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 -8 228 534 7 747 916
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 886 184 3 213 998
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -11 367 334 -3 513 193
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 1 056 658 848 734
2.7 Дивиденды полученные 6 590 030 1 510 289
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 6 170 065 64 980 708
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6 17 212
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6 -17 212
3.4 Выплаченные дивиденды 6
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 -17 212 17 212
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 21 424 531 -5 027 830
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 29 792 861 26 622 577
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 61 533 464 70 068 667
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 6 91 326 325 96 691 244
Страница была полезной?