• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 8 179 746 -1 993 228
1.1.1 проценты полученные 6 41 707 740 31 977 168
1.1.2 проценты уплаченные 6 -21 977 132 -21 291 216
1.1.3 комиссии полученные 6 7 269 372 6 372 216
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -1 491 165 -1 303 491
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 -2 451 260 -3 792 974
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 415 884 380 177
1.1.8 прочие операционные доходы 6 1 091 208 612 977
1.1.9 операционные расходы 6 -14 455 954 -13 707 746
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -1 928 947 -1 240 339
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -8 122 360 19 676 022
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -1 450 874 -298 502
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -9 840 802 208 002
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -173 505 779 -49 318 518
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 3 063 916 24 375 985
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -1 544 -3 262
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -20 273 636 -18 639 220
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 135 888 347 80 259 495
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 18 409 268 -9 096 167
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 35 429 147 9 805 119
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 4 159 598 -17 616 912
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 57 386 17 682 794
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 -72 694 297 -100 374 682
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 141 992 090 95 415 148
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 8 014 399 96 389
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 886 777 216 796
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -8 070 360 -2 311 739
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 385 596 559 054
2.7 Дивиденды полученные 6 90 029 1 510 289
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 70 604 234 -4 888 745
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6 17 212
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6 -17 212
3.4 Выплаченные дивиденды 6
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 -17 212 17 212
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 4 345 312 -3 454 448
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 74 989 720 9 322 389
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 61 533 464 70 068 667
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 6 136 523 184 79 391 056
Страница была полезной?