• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 8 136 409 -766 260
1.1.1 проценты полученные 6 19 396 758 14 269 316
1.1.2 проценты уплаченные 6 -11 204 034 -8 839 997
1.1.3 комиссии полученные 6 3 666 749 2 664 201
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -766 279 -617 656
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 6 3 706 312 -2 142 638
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 6
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 887 504 -13 496
1.1.8 прочие операционные доходы 6 451 334 212 257
1.1.9 операционные расходы 6 -7 110 123 -6 413 581
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -891 812 115 334
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 269 252 089 7 247 848
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -356 681 -298 502
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 -31 122 469 -1 406 186
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -39 593 180 -3 784 413
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 4 644 767 32 658 782
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 -624 -3 262
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 -12 440 437 -35 347 982
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 278 780 300 43 778 487
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 35 652 950 -9 096 167
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 30 820 370 9 805 119
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 2 867 093 -29 058 028
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6 277 388 498 6 481 588
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 -66 167 601 -76 551 294
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 6 61 992 636 71 547 333
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 -1 158 247 -4 619 875
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 6 886 485 12 051 447
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 -6 662 883 -1 701 822
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 108 237 540 694
2.7 Дивиденды полученные 6 90 000
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 -10 911 373 1 266 483
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 6
3.4 Выплаченные дивиденды 6
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 -193 219 212 1 574 318
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 73 257 913 9 322 389
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 61 533 464 70 068 667
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1, 6 134 791 377 79 391 056
Страница была полезной?