Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 096 296	5 409 348
1.1.1	проценты полученные	11 898 241	10 129 317
1.1.2	проценты уплаченные	-3 989 475	-3 685 262
1.1.3	комиссии полученные	9 400 476	5 105 042
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 224 869	-2 311 352
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-501 796	-141 841
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-156 834	352 658
1.1.8	прочие операционные доходы	1 661 459	1 208 123
1.1.9	операционные расходы	-9 702 719	-4 959 093
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-288 187	-360 245
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-19 042 470	5 198 805
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-209 956	49 222
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 041 797	-5 509 193
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-28 518 663	-18 156 259
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-273 252	276 339
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-879 176	-12 347 093
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 537 362	41 845 100
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	286	-24 118
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 169 104	926 405
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	90 029	-1 861 599
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-13 946 174	10 608 153
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	89 898	1 261 006
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-938 704	-1 508 035
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	44 861	290 787
2.7	Дивиденды полученные	69 892	34 784
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-734 054	78 542
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4 000 000	5 000 001
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4 000 000	5 000 001
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	43 734	550 526
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-10 636 493	16 237 222
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	19 956 362	25 278 014
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9 319 870	41 515 237

Страница была полезной?