• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
2268
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 166 181 3 740 639
1.1.1 проценты полученные 21 243 913 18 729 123
1.1.2 проценты уплаченные -7 460 445 -6 677 364
1.1.3 комиссии полученные 11 836 135 11 111 673
1.1.4 комиссии уплаченные -5 135 375 -5 098 219
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -151 757 8 025
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 471 215 -2 436 776
1.1.8 прочие операционные доходы 2 339 776 1 927 443
1.1.9 операционные расходы -11 393 088 -13 573 640
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -584 193 -249 626
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -27 104 499 -5 486 638
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 121 979 -326 441
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 423 228 10 493 118
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -46 674 730 -40 389 302
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -866 397 -1 574 176
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11 603 316 5 065 896
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 16 872 413 14 776 610
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -23 605 -413 163
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 287 880 6 073 281
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 002 127 807 537
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -15 938 318 -1 745 999
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 950 103 14 418 834
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 516 017 -1 259 544
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 559 047 996 425
2.7 Дивиденды полученные 69 020 69 082
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 062 153 14 224 797
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 000 001 3 500 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -39 230
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 000 001 3 460 770
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 554 511 -37 444
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -5 321 653 15 902 121
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 25 278 014 9 375 893
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 19 956 362 25 278 014
Страница была полезной?