• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 537 160 3 513 403
1.1.1 проценты полученные 803 729 1 322 601
1.1.2 проценты уплаченные -88 742 -229 382
1.1.3 комиссии полученные 15 768 211 14 417 768
1.1.4 комиссии уплаченные -9 119 908 -8 375 975
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 41 673
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -150
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 636 890 686 605
1.1.8 прочие операционные доходы 749 924 475 220
1.1.9 операционные расходы -3 063 186 -3 770 486
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 149 758 -1 054 471
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 184 314 -6 558 277
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 216 632 31 007
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 267 136 5 683 800
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 136 869 2 771 665
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -972 196 -123 497
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 901 105 -11 827 073
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 931 650 -3 094 179
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 647 154 -3 044 874
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -749 473
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 942 780
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 47 673 -560 999
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 970 895 1 001 497
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -78 434 -83 347
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 111 4 010
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 948 245 1 554 468
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 000 264 -1 000 026
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде -38 453 -79 787
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 038 717 -1 079 813
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -92 887 149 310
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -5 830 513 -2 420 909
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.1 8 603 173 8 262 561
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 2 772 660 5 841 652
Страница была полезной?