• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 398 019 1 382 225
1.1.1 проценты полученные 380 511 635 359
1.1.2 проценты уплаченные -53 148 -159 200
1.1.3 комиссии полученные 7 107 350 7 335 525
1.1.4 комиссии уплаченные -4 365 749 -4 352 607
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 22 549
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -150
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 306 292 335 485
1.1.8 прочие операционные доходы 452 052 281 566
1.1.9 операционные расходы -1 656 390 -2 076 255
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -772 899 -640 047
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 548 884 4 127 847
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 226 161 -173 749
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 632 728 13 366 291
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 418 452 3 283 699
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -655 136 -1 332 593
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 791 958 -7 880 099
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 379 131 -3 135 702
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 150 865 5 510 072
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -769 518
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 954 812
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 47 674 -561 001
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -67 605 -65 446
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 800 2 695
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 131 -438 458
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 026 -1 000 026
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 000 026 -1 000 026
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 11 467 559 418
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 151 555 4 631 006
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.1 8 603 173 8 262 561
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 4 451 618 12 893 567
Страница была полезной?