• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 642 356 5 194 047
1.1.1 проценты полученные 2 283 552 3 060 523
1.1.2 проценты уплаченные -298 416 -702 543
1.1.3 комиссии полученные 30 741 898 28 632 661
1.1.4 комиссии уплаченные -17 290 828 -16 452 642
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 41 673 26 420
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -565
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 529 725 1 060 710
1.1.8 прочие операционные доходы 962 688 553 285
1.1.9 операционные расходы -7 720 318 -7 941 013
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 607 053 -3 043 354
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 740 090 -11 058 132
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -125 244 73 063
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 821 542 -13 654 922
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 444 602 -949 237
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -123 475 1 140 994
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -10 055 527 3 522 010
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 3 187 216 -1 190 040
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 902 266 -5 864 085
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -752 995 -1 945 371
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 942 780 738 845
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 558 673 -2 385 306
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 001 497 1 393 221
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -66 285 -700 238
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 886 201 811
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -435 562 -2 697 038
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -2 900
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 700 069 -653 445
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 700 069 -656 345
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 573 977 -427 072
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 340 612 -9 644 540
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.1 8 262 561 17 907 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 8 603 173 8 262 561
Страница была полезной?