• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 351 723 4 262 739
1.1.1 проценты полученные 1 946 630 2 234 500
1.1.2 проценты уплаченные -271 073 -531 652
1.1.3 комиссии полученные 22 389 122 21 002 041
1.1.4 комиссии уплаченные -12 854 638 -11 934 387
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 41 673
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -150
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 182 178 763 928
1.1.8 прочие операционные доходы 732 809 486 969
1.1.9 операционные расходы -6 163 986 -5 540 120
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 650 842 -2 218 540
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 683 040 -16 690 951
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 877 58 351
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 2 640 895 -11 559 310
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 468 762 306 935
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -26 640 -165 326
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -8 605 258 -6 057
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 154 922 -5 325 544
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 331 317 -12 428 212
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -749 473 -693 507
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 942 780 25
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -560 999 -2 385 305
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 001 497 1 393 220
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -73 699 -487 232
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 636 185 769
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 1 563 742 -1 987 030
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -2 200 040
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -2 200 040
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 794 737 -362 864
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 172 878 -14 778 106
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6.1 8 267 350 17 907 101
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1 7 094 472 3 128 995
Страница была полезной?